Leverage Ratio

Die Leverage Ratio misst, in welchem Ausmaß ein Trader oder Finanzinstitut geborgtes Kapital im Verhältnis zum eigenen Eigenkapital einsetzt. Im Trading gibt sie an, wie viel Marktengagement ein Trader im Verhältnis zu seinem tatsächlichen Kapital hat. Höherer Leverage verstärkt sowohl potenzielle Gewinne als auch potenzielle Verluste.

Nutzt ein Prop Trader 10:1 Leverage auf einem 5.000 $-Konto, kontrolliert er Marktengagement im Wert von 50.000 $. Eine 1%ige Bewegung zu seinen Gunsten generiert einen Gewinn von 500 $, aber eine 1%ige Bewegung gegen ihn resultiert in einem Verlust von 500 $. Im Prop-Firm-Umfeld ist verantwortungsvolles Leverage-Management kritisch, da exzessiver Leverage die Wahrscheinlichkeit erhöht, Daily Drawdown oder Max Drawdown Limits zu treffen. Die meisten erfahrenen Trader halten ihren effektiven Leverage weit unter dem maximalen verfügbaren, um langfristige Konsistenz zu gewährleisten und ihr Funded Account zu schützen.