Trading di Futures - Definition & Bedeutung

Il trading di futures consiste nell'acquistare o vendere contratti che obbligano il trader ad acquistare o consegnare un asset a un prezzo predeterminato a una data futura specifica. I futures sono contratti standardizzati negoziati in borsa e disponibili per un'ampia gamma di asset, tra cui materie prime, valute, indici e tassi d'interesse. Sono usati sia per speculazione sia per copertura (hedging).

Un trader acquista un contratto future sul petrolio WTI aspettandosi un aumento del prezzo prima della scadenza del contratto. Se il prezzo sale come previsto, può vendere il contratto prima della scadenza e realizzare un profitto, senza dover ricevere fisicamente il petrolio.

Nel contesto del prop trading, i futures sono particolarmente apprezzati per trasparenza e liquidità, ma comportano anche una leva finanziaria considerevole, rendendo essenziale un corretto dimensionamento della posizione.